Funções da tela de contas a receber versão 1.2.9[Vídeo][Transcrição]

Agrupar Parcelas

Essa função permite agrupar os títulos a receber que são do mesmo parceiro, deixando diversos títulos agrupados conforme selecionado.

Alterar centro de custo em lote

Essa função permite a alteração em lote dos centros de custos das parcelas, possibilitando a alteração dessa informação nas parcelas selecionadas.

Alterar centro de RD em lote

Essa função permite a alteração em lote do centro de RD das parcelas, possibilitando a alteração dessa informação nas parcelas selecionadas.

Baixar em lote

Essa função possibilita dar baixa em lote nos títulos de uma única vez. O usuário poderá informar o intervalo de vencimento.

Baixar parcela

Permite dar baixa em uma parcela individualmente.

Cadastrar crédito/débito conta parceiro

Permite lançar um crédito ou débito para um parceiro. Crédito quando ele pagou um valor adicional em uma parcela, acumulando crédito com a empresa. Débito quando ele não pagou a quantia total e preferiu deixar para pagar junto com a próxima parcela.

Cancelar baixa

Essa função cancela o progresso de baixa do titulo selecionado e o retorna para o status de aberto.

Cancelar parcelas

Ao executar essa função, vai cancelar o progresso do titulo mudando o seu status para cancelado querendo dizer que o titulo não será mais pago.

Definir como prejuízo

Utilizada quando quem deve pagar faliu, não responde às cobranças ou não é localizado, podendo transformar o status desse parceiro em prejuízo.

Desconto de duplicatas

Permite realizar o processo de desconto de duplicatas dentro do sistema, semelhante ao processo realizado no banco. É necessário informar a conta do desconto de duplicatas, o centro de RD e o centro de custo em que os títulos serão baixados, o valor dos juros e a conta bancária que receberá o valor da operação (já descontado os juros), o centro de RD e o centro de custo onde os juros serão lançados, além de selecionar os títulos que foram vendidos ao banco, dando baixa neles.

Disparar cobranças (e-mail e WhatsApp)

Permite disparar cobranças por WhatsApp e por e-mail.

Dividir título

Ao executar essa função, o usuário poderá dividir o título selecionado, informando qual será o valor removido do título original que gerará um novo título com o valor informado.

Exemplo:

O título originalmente foi gerado como dinheiro, mas o cliente pagou parcialmente via PIX.

Enviado para o Cartório

Ao executar essa função, o sistema não envia diretamente para o cartório, mas muda o registro para o status de “Cartório”.

Enviado para o Serasa

Ao executar essa função, o sistema não envia diretamente para o Serasa, mas coloca o registro para o status de “Serasa”.

Extrato dinâmico

Ao executar essa função, será possível realizar o processo de conciliação bancária ou fechamento de caixa. No extrato bancário dinâmico, há alguns grupos:

Parâmetros: Onde o usuário informará a data de pagamento dos lançamentos, a conta na qual será feita a conciliação e o tipo de extrato.

Conciliação: A data em que a conciliação será aplicada, travando os lançamentos nela e os anteriores a ela.

Lançamento: Será possível editar ou fazer um novo lançamento no extrato bancário.

OFX: É o extrato em formato digital que pode ser importado para o sistema para auxiliar na conferência, dividindo a tela junto com os lançamentos e informando em verde os lançamentos encontrados no sistema e no extrato, em amarelo os lançamentos duplicados e em vermelho os não localizados.

Importar retorno CNAB

Importa arquivo de retorno contendo os títulos que constam como baixados no banco.

Recibo de recebimento

Fornece um recibo de pagamento para enviar ao parceiro, confirmando o recebimento do pagamento.

Renegociação

Essa função permite selecionar os títulos para renegociação, informando novas quantidades de parcelas, data de vencimento e podendo incluir os valores de juros ou multa, recalculando os títulos e mudando o status dos títulos originais para renegociado.

Selecionar cheques

Permite selecionar cheques para o recebimento do título, lembrando que o tipo de documento deve ser "Cheques".