Mensagem: A conta bancária já está conciliada nesta data, não é possível fazer novos lançamentos
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Última atualização há 4 meses
O que é Conciliação Bancária?
A conciliação bancária serve para:
Conferir se o que está no sistema (contas a pagar/receber) bate com o que realmente entrou ou saiu no banco.
Ao aplicar uma data de conciliação bancária, significa que todas as movimentações até aquela data já foram conferidas e conciliadas. Ou seja, o saldo do sistema até aquela data está validado com o extrato bancário.
IMPORTANTE: Caso o objetivo seja modificar a data de conciliação bancária apenas para editar ou ajustar outro setor que depende da conciliação, é recomendado registrar e armazenar a data que já está conciliada. Isso permitirá que você retorne ao estado anterior após fazer as alterações necessárias.
Existem duas maneiras de realizar a conciliação bancária: a primeira é por meio do módulo de cadastros e a segunda é pelo módulo financeiro. A seguir, estarão os dois métodos para fazê-lo.
1º - Módulo de cadastros
CADASTROS → FINANCEIRO → BANCOS
Tela de bancos
- Na tela de bancos que será exibida, escolha o banco no qual deseja realizar a conciliação bancária
Tela de edição de cadastro de bancos
- Ao clicar em editar, abrirá uma seção com informações sobre o banco, incluindo a data da conciliação, que será alterada para a data desejada.
- Após selecionar a data que deseja conciliar, você pode aplicá-la clicando em salvar.
2º - Módulo de financeiro
FINANCEIRO → CONTROLE DE CONTAS → CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR
Tela de contas a receber/pagar
- Vamos usar o botão direito do mouse e acessar a opção de extrato dinâmico.
